| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۳۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۳۹ |
۳۲۴,۴۳۷.۷۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴) |
(۳۳.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۱.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۵۲.۳۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۹۹ |
۱,۷۳۰.۲۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۶.۰۴ |
۲.۲ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۴۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۰۸.۵۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۱۹۹.۵۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|