| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۲.۲۹ |
۲۱,۸۷۸.۰۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۴۵) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۲.۳۶) |
۲,۱۴۹.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۱۳) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۰۲.۶۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۱۹) |
۱,۸۹۱.۹۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۲۷ |
۰.۲۳ |
۳۶۲,۱۹۷.۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۳.۵۱) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۷,۸۶۴.۱۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|