| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۵۸۷.۹۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۱,۰۳۰.۷۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰.۷۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۴ |
۲.۱۱ |
۴,۲۲۱.۴۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۱۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۹ |
۲.۴۲ |
۶۴,۷۴۷.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۷۴ |
۱۲,۰۱۰.۴۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲ |
۱.۸۵ |
۲۷۸,۲۷۶.۰۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۲.۰۳) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۹۶۷.۷۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۲) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|