| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۴ |
(۶۸.۴۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۴۱ |
۸۴,۱۸۳.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۹ |
۳.۳۵ |
۸۰۰,۷۱۹.۰۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۶۱ |
۶۸۴,۵۰۵.۹۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۸,۳۴۷.۷۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۸۲۱.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۹ |
۲.۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۸.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|