| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۴۰,۰۷۲.۳۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۵۸۷.۹۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۱,۰۳۰.۷۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰.۷۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۴ |
۲.۱۱ |
۴,۲۲۱.۴۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۱۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۹ |
۲.۴۲ |
۶۴,۷۴۷.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۷۴ |
۱۲,۰۱۰.۴۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲ |
۱.۸۵ |
۲۷۸,۲۷۶.۰۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|