| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۵۲ |
۱.۶۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۸۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۴۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۳۹ |
۳۲۴,۴۳۷.۷۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴) |
(۳۳.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۱.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۵۲.۳۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۹۹ |
۱,۷۳۰.۲۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۶.۰۴ |
۲.۲ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷) |
۰ |
|
|