انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۱,۰۵۴,۳۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۲۱۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۴۴,۰۹۸,۳۳۴,۲۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری در سهام _ قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/04 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/04 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/05/04 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,216 | 14,073 | 14,073 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۴۴۴,۰۹۸,۳۳۴,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,248 | 14,105 | 14,105 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۴۶۰,۷۸۳,۳۵۳,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 13,935 | 13,796 | 13,796 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۲۹۷,۵۱۰,۸۳۶,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 13,577 | 13,441 | 13,441 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۱۰۹,۴۵۵,۵۴۷,۹۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 13,592 | 13,456 | 13,456 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۱۱۷,۳۲۴,۹۶۲,۵۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 13,592 | 13,456 | 13,456 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۱۱۷,۳۲۶,۱۵۵,۸۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 13,597 | 13,461 | 13,461 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۱۲۰,۲۹۴,۹۰۶,۷۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 13,489 | 13,354 | 13,354 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۰۶۳,۴۶۹,۱۴۵,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 13,370 | 13,236 | 13,236 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۷,۰۰۱,۳۰۲,۶۲۵,۹۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,264 | 13,131 | 13,131 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۸,۹۴۵,۶۰۱ | ۶,۹۴۵,۵۶۶,۱۶۳,۴۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 12,509 | 12,383 | 12,383 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۳,۹۴۵,۶۰۱ | ۶,۴۸۷,۸۲۰,۰۱۷,۴۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 12,456 | 12,332 | 12,332 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۳,۹۴۵,۶۰۱ | ۶,۴۶۱,۰۷۶,۶۴۲,۴۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 12,456 | 12,332 | 12,332 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۳,۹۴۵,۶۰۱ | ۶,۴۶۱,۳۳۰,۵۶۹,۹۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 12,473 | 12,348 | 12,348 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۱۱۷,۶۹۶ | ۵۲۳,۹۴۵,۶۰۱ | ۶,۴۶۹,۶۵۳,۸۳۸,۳۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 12,463 | 12,337 | 12,337 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۱,۴۶۷,۶۹۶ | ۵۲۵,۵۹۵,۶۰۱ | ۶,۴۸۴,۲۵۸,۴۹۴,۴۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 12,439 | 12,313 | 12,313 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۰۱,۴۶۷,۶۹۶ | ۵۲۵,۵۹۵,۶۰۱ | ۶,۴۷۱,۵۱۱,۲۵۹,۳۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,326 | 12,201 | 12,201 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۱,۳۷۳,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۶۷,۶۹۶ | ۵۲۵,۵۹۵,۶۰۱ | ۶,۴۱۲,۶۰۸,۹۹۸,۸۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,159 | 12,034 | 12,034 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۹۴,۶۹۶ | ۵۲۶,۹۶۸,۶۰۱ | ۶,۳۴۱,۷۶۰,۲۰۹,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 12,502 | 12,373 | 12,373 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۶۷۸,۷۹۴,۶۹۶ | ۵۴۸,۲۶۸,۶۰۱ | ۶,۷۸۳,۸۳۳,۵۳۷,۰۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 12,503 | 12,374 | 12,374 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۶۷۸,۷۹۴,۶۹۶ | ۵۴۸,۲۶۸,۶۰۱ | ۶,۷۸۴,۲۹۵,۷۷۹,۰۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||