انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۶,۷۴۱,۸۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۳,۲۵۸,۱۱۹
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۸۱
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۷۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۰۳۱,۷۸۶,۶۵۹,۵۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری در سهام _ قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/06/22 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مورخ 1405/06/22 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/22 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 19,981 | 19,774 | 19,774 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۹۳,۳۲۱,۴۱۶ | ۴۵۶,۷۴۱,۸۸۱ | ۹,۰۳۱,۷۸۶,۶۵۹,۵۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 19,690 | 19,484 | 19,484 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۳۲۱,۴۱۶ | ۴۵۶,۷۴۱,۸۸۱ | ۸,۸۹۹,۲۷۷,۵۱۳,۱۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 19,749 | 19,544 | 19,544 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۰۸۷,۸۳۸,۳۶۹,۹۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 19,581 | 19,378 | 19,378 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۰۱۰,۴۰۸,۸۲۷,۸۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,215 | 20,005 | 20,005 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۳۰۲,۲۸۶,۱۴۰,۷۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,216 | 20,007 | 20,007 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۳۰۲,۸۸۲,۵۸۰,۴۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 20,218 | 20,009 | 20,009 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۳۰۳,۹۶۵,۰۰۵,۴۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,067 | 19,861 | 19,861 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۲۳۵,۰۴۷,۲۵۵,۸۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,489 | 20,277 | 20,277 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۴,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۴۲۸,۷۶۴,۵۷۴,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,619 | 20,404 | 20,404 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۵۲۸,۲۹۰,۲۹۴,۷۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 20,863 | 20,645 | 20,645 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۶۴۱,۲۷۷,۷۱۵,۴۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 21,251 | 21,029 | 21,029 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۸۲۰,۳۷۳,۷۸۳,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 21,248 | 21,026 | 21,026 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۸۱۸,۸۶۷,۰۵۸,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 21,292 | 21,071 | 21,071 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۸۳۹,۷۹۷,۴۴۰,۲۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 21,118 | 20,899 | 20,899 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۷۵۹,۷۸۰,۹۶۸,۸۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 20,652 | 20,435 | 20,435 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۵۴۲,۷۶۲,۰۴۸,۷۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 20,685 | 20,467 | 20,467 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۵۵۸,۱۵۰,۷۶۰,۹۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 20,439 | 20,223 | 20,223 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۶۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۴۴۴,۱۵۱,۹۹۰,۳۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 20,859 | 20,644 | 20,644 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۷۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۷۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۸۴۶,۸۶۸,۵۰۵,۴۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 20,861 | 20,645 | 20,645 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۷۳,۰۷۱,۴۱۶ | ۴۷۶,۹۹۱,۸۸۱ | ۹,۸۴۷,۶۰۷,۵۶۹,۹۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||