انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۷,۸۴۸,۸۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۲,۱۵۱,۱۱۹
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۵۷۴
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۳۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۳۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۴۱,۲۵۴,۳۹۶,۰۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری در سهام _ قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/22 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/22 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1405/06/22 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,574 | 19,366 | 19,366 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۲۱۴,۴۱۶ | ۴۹۷,۸۴۸,۸۸۱ | ۹,۶۴۱,۲۵۴,۳۹۶,۰۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,085 | 19,875 | 19,875 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۵۰,۰۵۴,۴۱۶ | ۵۰۰,۰۰۸,۸۸۱ | ۹,۹۳۷,۸۸۴,۸۲۱,۸۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,084 | 19,875 | 19,875 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۵۰,۰۵۴,۴۱۶ | ۵۰۰,۰۰۸,۸۸۱ | ۹,۹۳۷,۸۱۲,۹۶۶,۸۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,100 | 19,891 | 19,891 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۵۴,۴۱۶ | ۵۰۰,۰۰۸,۸۸۱ | ۹,۹۴۵,۴۳۸,۹۷۹,۵۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,879 | 19,672 | 19,672 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۸,۹۵۴,۴۱۶ | ۵۰۱,۱۰۸,۸۸۱ | ۹,۸۵۸,۰۵۷,۱۴۸,۸۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,384 | 19,185 | 19,185 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۸,۹۵۴,۴۱۶ | ۵۰۱,۱۰۸,۸۸۱ | ۹,۶۱۳,۷۲۴,۸۴۰,۵۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,391 | 19,191 | 19,191 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۹۵۴,۴۱۶ | ۵۰۱,۱۰۸,۸۸۱ | ۹,۶۱۶,۸۸۰,۰۸۰,۵۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,195 | 18,994 | 18,994 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۶۱۸,۶۲۳,۷۱۴,۰۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 18,687 | 18,497 | 18,497 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۳۶۶,۹۶۹,۶۲۳,۴۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 18,692 | 18,502 | 18,502 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۳۶۹,۴۵۳,۵۵۹,۷۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 18,657 | 18,467 | 18,467 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۳۵۱,۸۷۷,۴۷۵,۹۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 18,903 | 18,712 | 18,712 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۴۷۵,۹۲۵,۶۵۸,۵۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,574 | 18,383 | 18,383 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۳۰۹,۳۱۰,۵۶۹,۲۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,333 | 18,143 | 18,143 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۱۸۷,۷۱۰,۱۲۱,۶۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,942 | 17,753 | 17,753 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۸,۹۹۰,۲۶۸,۱۸۱,۲۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,942 | 17,754 | 17,754 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۸,۹۹۰,۹۳۹,۴۱۴,۶۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,940 | 17,752 | 17,752 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۸,۹۸۹,۸۱۳,۴۳۴,۰۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,975 | 17,787 | 17,787 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۹,۰۰۷,۶۹۶,۶۲۱,۵۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,824 | 17,640 | 17,640 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۵,۴۳۶,۱۷۵ | ۷۴۳,۶۵۴,۴۱۶ | ۵۰۶,۴۰۸,۸۸۱ | ۸,۹۳۲,۹۵۵,۳۰۵,۲۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 18,100 | 17,912 | 17,912 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۶۳,۲۹۷ | ۰ | ۷۳۸,۲۱۸,۲۴۱ | ۵۱۱,۸۴۵,۰۵۶ | ۹,۱۶۸,۱۴۸,۱۳۸,۷۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||