صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/13	14,216	14,073	14,073	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,444,098,334,285
2	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/13	14,216	14,073	14,073	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,444,098,334,285
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/12	14,248	14,105	14,105	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,460,783,353,332
4	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/12	14,248	14,105	14,105	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,460,783,353,332
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/11	13,935	13,796	13,796	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,297,510,836,115
6	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/11	13,935	13,796	13,796	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,297,510,836,115
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/10	13,577	13,441	13,441	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,109,455,547,973
8	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/10	13,577	13,441	13,441	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,109,455,547,973
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/09	13,592	13,456	13,456	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,117,324,962,588
10	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/09	13,592	13,456	13,456	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,117,324,962,588
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/08	13,592	13,456	13,456	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,117,326,155,862
12	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/08	13,592	13,456	13,456	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,117,326,155,862
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/07	13,597	13,461	13,461	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,120,294,906,766
14	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/07	13,597	13,461	13,461	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,120,294,906,766
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/06	13,489	13,354	13,354	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,063,469,145,575
16	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/06	13,489	13,354	13,354	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,063,469,145,575
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/05	13,370	13,236	13,236	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,001,302,625,962
18	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/05	13,370	13,236	13,236	0	0	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	7,001,302,625,962
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/05/04	13,264	13,131	13,131	0	5,000,000	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	6,945,566,163,422
20	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/05/04	13,264	13,131	13,131	0	5,000,000	1,232,063,297	0	703,117,696	528,945,601	6,945,566,163,422
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۸۸