صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/12	19,981	19,774	19,774	0	0	1,250,063,297	0	793,321,416	456,741,881	9,031,786,659,538
2	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/12	19,981	19,774	19,774	0	0	1,250,063,297	0	793,321,416	456,741,881	9,031,786,659,538
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/11	19,690	19,484	19,484	0	0	1,250,063,297	8,250,000	793,321,416	456,741,881	8,899,277,513,191
4	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/11	19,690	19,484	19,484	0	0	1,250,063,297	8,250,000	793,321,416	456,741,881	8,899,277,513,191
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/10	19,749	19,544	19,544	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,087,838,369,981
6	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/10	19,749	19,544	19,544	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,087,838,369,981
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/09	19,581	19,378	19,378	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,010,408,827,823
8	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/09	19,581	19,378	19,378	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,010,408,827,823
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/08	20,215	20,005	20,005	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,302,286,140,786
10	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/08	20,215	20,005	20,005	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,302,286,140,786
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/07	20,216	20,007	20,007	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,302,882,580,494
12	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/07	20,216	20,007	20,007	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,302,882,580,494
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/06	20,218	20,009	20,009	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,303,965,005,401
14	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/06	20,218	20,009	20,009	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,303,965,005,401
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/05	20,067	19,861	19,861	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,235,047,255,862
16	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/05	20,067	19,861	19,861	0	0	1,250,063,297	0	785,071,416	464,991,881	9,235,047,255,862
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/04	20,489	20,277	20,277	0	0	1,250,063,297	2,000,000	785,071,416	464,991,881	9,428,764,574,539
18	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/04	20,489	20,277	20,277	0	0	1,250,063,297	2,000,000	785,071,416	464,991,881	9,428,764,574,539
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان	1405/08/03	20,619	20,404	20,404	0	0	1,250,063,297	0	783,071,416	466,991,881	9,528,290,294,725
20	صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو)	1405/08/03	20,619	20,404	20,404	0	0	1,250,063,297	0	783,071,416	466,991,881	9,528,290,294,725
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۸۸