لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/28 | 19,574 | 19,366 | 19,366 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 2,160,000 | 752,214,416 | 497,848,881 | 9,641,254,396,079 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/28 | 19,574 | 19,366 | 19,366 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 2,160,000 | 752,214,416 | 497,848,881 | 9,641,254,396,079 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/27 | 20,085 | 19,875 | 19,875 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,937,884,821,836 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/27 | 20,085 | 19,875 | 19,875 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,937,884,821,836 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/26 | 20,084 | 19,875 | 19,875 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,937,812,966,828 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/26 | 20,084 | 19,875 | 19,875 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,937,812,966,828 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/25 | 20,100 | 19,891 | 19,891 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 1,100,000 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,945,438,979,500 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/25 | 20,100 | 19,891 | 19,891 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 1,100,000 | 750,054,416 | 500,008,881 | 9,945,438,979,500 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/24 | 19,879 | 19,672 | 19,672 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,858,057,148,858 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/24 | 19,879 | 19,672 | 19,672 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,858,057,148,858 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/23 | 19,384 | 19,185 | 19,185 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,613,724,840,540 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/23 | 19,384 | 19,185 | 19,185 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,613,724,840,540 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/22 | 19,391 | 19,191 | 19,191 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 5,300,000 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,616,880,080,576 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/22 | 19,391 | 19,191 | 19,191 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 5,300,000 | 748,954,416 | 501,108,881 | 9,616,880,080,576 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/21 | 19,195 | 18,994 | 18,994 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,618,623,714,010 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/21 | 19,195 | 18,994 | 18,994 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,618,623,714,010 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/20 | 18,687 | 18,497 | 18,497 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,366,969,623,443 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/20 | 18,687 | 18,497 | 18,497 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,366,969,623,443 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع آسمان | 1405/06/19 | 18,692 | 18,502 | 18,502 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,369,453,559,706 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/19 | 18,692 | 18,502 | 18,502 | 0 | 0 | 1,250,063,297 | 0 | 743,654,416 | 506,408,881 | 9,369,453,559,706 |