| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۹) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۶ |
۲.۰۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۶۳,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۶.۴۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۵.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۸۳ |
۵,۸۵۲.۳۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۶,۸۰۶.۸۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲۸ |
۹,۹۵۹.۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۵۲ |
۷۲,۹۳۶.۳۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۱ |
۰ |
|
|