| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۱۴) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۶۳.۶۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۱ |
۲۱,۰۳۶.۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۴۹.۶۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۶۵ |
۱۹,۳۲۶.۱۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۴ |
۱.۹۳ |
۵۶۵,۱۱۲.۲۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۸۸,۴۰۴.۷۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۸۱) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷۸.۳۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۲۶ |
۴۰۷,۳۸۲.۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۲ |
(۴۲.۱۶) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۶۷ |
۲.۵۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۶۹ |
۱۷,۱۳۸.۳۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۲۱۳.۰۵ |
(۹۹.۴۸) |
|
|