| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۶ |
(۶۳.۱۹) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۵۲ |
۱.۶۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۸۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۴۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۳۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۳۹ |
۳۲۴,۴۳۷.۷۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴) |
(۳۳.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۱.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۵۲.۳۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|