| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۱۶ |
۲۰۳,۲۶۱.۹۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۹,۰۲۳.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۵,۰۷۲.۷۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۳ |
(۹۹.۶۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۴ |
(۶۸.۴۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۴۱ |
۸۴,۱۸۳.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۹ |
۳.۳۵ |
۸۰۰,۷۱۹.۰۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۶۱ |
۶۸۴,۵۰۵.۹۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۸,۳۴۷.۷۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|