| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۱۶ |
۲۰۳,۲۶۱.۹۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۹,۰۲۳.۶۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۵,۰۷۲.۷۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۳ |
(۹۹.۶۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۴ |
(۶۸.۴۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۲۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|