| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۰۸.۵۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۱۹۹.۵۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۰۷,۲۶۲.۴۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
|
|