| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۹۶۷.۷۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۴۹ |
۳۱,۹۹۹.۹۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۶ |
۲.۰۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۶۳,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۶.۴۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۵.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۸۳ |
۵,۸۵۲.۳۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۶,۸۰۶.۸۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲۸ |
۹,۹۵۹.۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|