| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۴۱ |
۸۴,۱۸۳.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۹ |
۳.۳۵ |
۸۰۰,۷۱۹.۰۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۶۱ |
۶۸۴,۵۰۵.۹۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۸,۳۴۷.۷۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۸۲۱.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۹ |
۲.۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۸.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۷۰۴.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۳ |
(۸۲.۸۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۳ |
۲۸,۸۰۲.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵ |
۷,۸۳۶.۴۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۰۸ |
۲ |
۴,۹۸۴.۸۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۳۹۱.۹۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
|
|