| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۸۲۱.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۹ |
۲.۶ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۸.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۷۰۴.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۳ |
(۸۲.۸۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۳ |
۲۸,۸۰۲.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵ |
۷,۸۳۶.۴۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۰۸ |
۲ |
۴,۹۸۴.۸۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۳۹۱.۹۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۱ |
۲.۰۲ |
۵,۳۳۶.۷۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۳ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۹.۷۹) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|