| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۶.۰۴ |
۲.۲ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۱.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۴۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۰۸.۵۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۱۹۹.۵۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
|
|