انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایهگذرای بخشی صنایع آسمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||